金融界首页>基金频道>基金档案>招商中证白酒指数分级(161725)
加入自选

招商中证白酒指数分级(161725)

开放式股票型 高风险

[70而兴]“余额宝二师父”周晓明:3分钟决策——伟大产品诞生

单位净值:
0.0048
0.48%
0.9960 2019-10-11
0.9809 最新估值
2.1118 累计净值

近3月:2.29% 近1年:62.56% 成立日期:2015-05-27

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:63.80亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-11 0.9960 2.1118 0.48%
2019-10-10 0.9912 2.1070 -0.12%
2019-10-09 0.9924 2.1082 -1.17%
2019-10-08 1.0041 2.1199 1.48%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期从行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业板块涨幅较大,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业板块涨幅相对较小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨77.26%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为73.72%,同期业绩基准增长率为72.56%。
  管理人对宏... 更多

业绩表现 数据日期:2019-10-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.66% 2.92% 2.29% 15.94% 62.56% 82.77% 149.79%
同类平均 2.31% -0.59% 7.35% 1.81% 29.90% 28.64% 22.74%
沪深300指数 2.55% -0.47% 3.34% -2.15% 25.21% 29.93% 291.17%
同类排名 755/807 69/801 645/772 51/733 9/652 1/807 24/807
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华H股B(QDII) 0.9336 4.71%
华安中证银行B份额 0.7728 4.53%
中融银行B 0.7970 4.46%
长盛中证全指证券公司B 0.6830 4.27%
申万证券B 0.7880 4.00%
华安中证全指证券公司指数分级B 0.8508 3.97%
长盛中证金融地产B 0.7370 3.95%
汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.2990 3.92%
富国证券B 0.8530 3.90%
鹏华银行B 0.9450 3.85%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
招商中证银行B 1.1923 3.57%
券商B 1.0715 3.51%
招商3年封闭瑞利混合 1.0465 2.60%
招商中证银行指数分级 1.1145 1.88%
招商富时A-H50指数A 1.2448 1.86%
招商富时A-H50指数C 1.2406 1.86%
招商中证全指证券公司指数分级 1.0541 1.76%
招商300高贝塔B 0.8172 1.65%
招商中证煤炭B 0.7119 1.58%
招商国证生物医药B 1.4665 1.47%